公告日期：2025-01-16

大成基金管理有限公司关于
大成标普500等权重指数证券投资

基金2024年度第1次分红的公告

公告送出日期：2025年1月16日

1. 公告基本信息

基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金

基金简称 大成标普500等权重指数（QDII）

基金主代码 096001

基金合同生效日 2011年3月23日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

的有关规定及《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成标普500等权重指数(QDII)A 大成标普500等权重指数(QDII)C

下属基金的交易代码 096001 008401

基准日下属基金份额净值 2.5881 2.5838

截止基准日 （单位：人民币元）
下属基金的 基准日下属基金可供分配利

相关指标 润（单位:人民币元） 212,635,159.50 26,923,050.16

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 21,263,515.95 2,692,305.02

金额（单位：人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基 0.7451 0.7360

金份额）

注：根据《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合基金收益分配
条件的情况下，基金收益分配每年最多不超过12次，全年基金收益分配比例不低于基金期末
可分配利润的10%。美元基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权
益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额，计算结果以美元为单位。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月20日

除息日 2025年1月17日

现金红利发放日 2025年1月22日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2025年1月17日除

息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选 择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2025年1月21日直接计入其基金账户，2025年1月22日起可以查

询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配

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