公告日期：2025-02-22

华商恒益稳健混合型证券投资基金 2025 年度第一次分红公告

华商恒益稳健混合型证券投资基金2025年
度第一次分红公告

公告送出日期：2025 年 02 月 22 日

华商恒益稳健混合型证券投资基金 2025 年度第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商恒益稳健混合型证券投资
基金

基金简称 华商恒益稳健混合

基金主代码 008488

基金合同生效日 2020 年 02 月 20 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《华商恒益稳健
混合型证券投资基金基金合
同》、《华商恒益稳健混合型证券
投资基金招募说明书》（更新）

收益分配基准日 2025 年 02 月 20 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0907

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 26,893,041.12

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 16,135,824.67

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分
红

注：根据《华商恒益稳健混合型证券投资基金基金合同》约定，自本基金合同生效之日起每一年的对日（若该日为非工作日则顺延至下一工作日）收盘后，若每份基金份额可供分配利润金额高于 0.04 元（含），则本基金以该日作为收益分配基准日，并在 15 个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 02 月 24 日

除息日 2025 年 02 月 24 日

现金红利发放日 2025 年 02 月 26 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基
金份额将按 2025 年 02 月 24 日的基金份……
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