公告日期：2022-08-19

中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

中航基金管理有限公司

关于中航瑞智纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 19 日

中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞智纯债债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞智纯债

基金主代码 008569

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 18 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航瑞智纯债

债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞智纯债债券型

证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 中航瑞智纯债 A 中航瑞智纯债 C

下属分级基金的交易代码 008569 008570

注：

（1）中航瑞智纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕2697 号

机构部函〔2022〕1163 号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 5 日

至 2022 年 8 月 15 日止

验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 312

份额级别 中航瑞智纯债 A 中航瑞智纯债 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 200,042,352.59 252,746.48 200,295,099.07

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 5.68 19.92 25.60

有效认购份额 200,042,352.59 252,746.48 200,295,099.07

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 5.68 19.92 25.60

合计 200,042,358.27 252,766.40 200,295,124.67

募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） —— —— ——

运用固有资金认购本 占基金总份额比例 —— —— ……
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