公告日期：2024-12-17

摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月17日

1.公告基本信息

基金名称 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 摩根瑞泰38个月定期开放债券

基金主代码 008759

基金合同生效日 2020年3月18日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规及《摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《摩根瑞

泰38个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年11月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 摩根瑞泰38个月定期开放债券C

下属分级基金的交易代码 008759 008760

基准日下属分级基金份额 1.0417 1.0373

截止基准日下属分 净值（单位： 元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：元） 330,378,810.14 558.11

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.25 0.20

金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月18日

除息日 2024年12月18日

现金红利发放日 2024年12月19日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基金全体份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于

税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

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