公告日期：2020-03-18

浦银安盛盛智一年定期开放债券型

发起式证券投资基金

托管协议

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

目 录

一 、基金托管 协议当事人......3

二 、基金托管协议 的依据、目的 和原则......4

三 、基金托管人对 基金管理人的 业务监督和 核查 ......4

四 、基金管理人对 基金托管人的 业务核查......10

五 、基金财产的保 管......11

六 、指令的发送、 确认和执行......15

七 、交易及清算交 收安排......17

八 、基金资产净值 计算和会计核 算......20

九 、基金收益分配 ......26

十 、基金信息披露 ......26

十 一、基金费用......28

十 二、基金份额持 有人名册的保 管......30

十 三、基金有关文 件档案的保存......31

十 四、基金管理人 和基金托管人 的更换......31

十 五、禁止行为......34

十 六、基金托管协 议的变更、终 止与基金财 产的 清算......34

十 七、违约责任......36

十 八、争议解决方......
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