公告日期：2021-06-21

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 1-3 年政

策性金融债指数证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2021 年 6 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中债 1-3 年政策性金融债指数证
券投资基金

基金简称 交银中债 1-3 年政金债指数

基金主代码 009315

基金合同生效日 2020 年 8 月 20 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《交银施罗德中债 1-3 年政策性金融债指
数证券投资基金基金合同》、《交银施罗德中
债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金招
募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 6 月 9 日

本次分红为对交银施罗德中债 1-3 年政策性
有关年度分红次数的说明 金融债指数证券投资基金 A 类基金份额 2021
年度基金利润实施的第二次分红

交银中债 1-3 年政金 交银中债 1-3 年政金
下属分级基金的基金简称

债指数 A 债指数 C

下属分级基金的交易代码 009315 009316

基准日下属分级基金

截止基准日下属分 1.0173 -

份额净值（单位：元）

级基金的相关指标

基准日下属分级基金 61,771,683.57 -

可供分配利润（单位：

元）

截止基准日下属分级

基金按照基金合同约

定的分红比例计算的 - -

应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.10 C 类基金份额此次不
份基金份额） 涉及分红

注：本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费

用；投资人申购 C 类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计

提销售服务费。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 23 日

除息日 2021 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 25 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金 A 类基金份额的份额持有人

红利再投确认日为 2021 年 6 月 24 日，选择红……
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