晒一晒我的2月投资操作 ，第11天

2月我持有半导体板块

　世界集成电路协会(WICA)发布《2024年全球半导体市场回顾与2025年展望报告》。2024年全球半导体市场规模为6351亿美元，同比增长19.8%。预计2025年全球半导体市场规模将提升到7189亿美元，同比增长13.2%。

2024年中国芯片生产量达到了惊人的4514亿颗，同比增长22.2%，刷新了历史纪录。出口方面，出口芯片数量总额为 2981 亿块，同比上升 11.3%；出口金额为 1595 亿美元（约 1.15 万亿元），同比上升 16.9%。

自主可控与AI算力驱动，国内半导体制造迎重大机遇，为满足人工智能领域不断增长的算力需求，全球GPU芯片的需求量大幅提升。

所以半导体是2025年的主线。

对于半导体板块的投资主线

半导体制造 ：

晶圆代工：台积电将继续在晶圆代工领域占据主导地位，但中芯国际等国内晶圆代工企业也在不断提升先进制程能力，有望受益于国内市场需求的增长以及半导体国产化进程的推进。

半导体设备：随着半导体产业的扩张，对半导体设备的需求也将增加。北方华创、中微公司等国内半导体设备龙头企业，有望受益于高带宽内存产业对先进制程设备的需求增长以及国内晶圆制造企业的扩产计划 。

光刻机零部件：光刻机是半导体制造的核心设备之一，其零部件的国产化成为亟待突破的核心环节。福晶科技、富创精密、新莱应材等相关企业值得关注。

半导体设计：

AI 芯片设计：随着 AI 换机潮的到来，AI 芯片设计公司将迎来增长机遇。寒武纪等国内领先的 AI 芯片设计公司，其产品可能因高带宽内存技术的发展而获得性能提升，有望受益于 AI 行业的整体增长.

亚太地区 IC 设计：亚太地区的 IC 设计市场行情升温，2025 年有望再增长 15%。相关企业的产品线丰富多样，涵盖智能手机、电视、无线芯片等多个应用领域，将受益于库存水平基本得到控制、个人设备需求回暖以及 AI 运算需求延伸至各类应用所带动的整体需求增长.

半导体存储：

DRAM 与 HBM：AI 的发展推动了对 DRAM 和 HBM 等存储芯片的需求，预计 2025 年存储领域将实现超过 24% 的增长。国内存储芯片制造商加大产能扩张和技术升级，相关设备市场的份额也将进一步提升.

存储芯片企业：兆易创新、江波龙等存储芯片企业，有望受益于存储市场的增长以及国产替代的趋势.

半导体产业链配套：

零部件：半导体设备零部件的质量、性能和精度优劣直接决定了半导体设备的可靠性和稳定性。随着下游市场需求提高及政策鼓励的推动，国内半导体设备零部件行业整体得到快速增长，相关企业具有投资机会.

材料：半导体材料是半导体产业的基础，包括硅片、光刻胶等。随着半导体产业的发展，对半导体材料的需求也将增加，国内相关材料企业有望受益于国产替代的趋势。