公告日期：2024-03-12

惠升和悦债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月12日

1 公告基本信息

基金名称 惠升和悦债券型证券投资基金

基金简称 惠升和悦债券

基金主代码 009763

基金合同生效日 2020年07月07日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》、《惠升和悦债券型证券投资基金基金合

同》、《惠升和悦债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年03月08日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红。

下属分级基金的基金简称 惠升和悦债券A 惠升和悦债券C

下属分级基金的交易代码 009763 009764

截止基准日下 基准日下属分级基金份额 净 值（单位: 人民币 1.0259 1.0103

属分级基金的 元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民 46,259,039.27 -39.39

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.08 -

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月13日

除息日 2024年03月13日

现金红利发放日 2024年03月14日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年03月13日的基金份额净

值为计算基准确定再投资份额，该部分基金份额于2024年03月14日直接计入其基金

账户，2024年03月15日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券

投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通

知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或
转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，
只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在
该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希……
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