公告日期：2023-07-28

兴证全球基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资川金诺
（300505）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证
全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）参加了川金诺
（300505）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资
非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的
要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为14.17元/股，锁定期6个月，
已于2023年7月26日发布《川金诺:昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发
行股票并在创业板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023
年7月26日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

认购股份 成本 账面价值

基金简称 （万股） 成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 占基金资产净值比例

（%）（2023-07-24） （%）（2023-07-24）

兴全安泰稳健养老一年持有 9.1743 1,299,998.31 0.10 1,768,805.04 0.14

混合FOF

兴证全球安悦平衡养老三年 6.3515 900,007.55 0.24 1,224,569.2 0.33

持有混合FOF

注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球安悦
平衡养老三年持有混合FOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公
告中“占基金资产净值比例”按2023年7月24日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人
工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年7月28日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。