公告日期：2021-08-26

中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金基金合同生效公告

中航基金管理有限公司

关于中航量化阿尔法六个月持有期股票型
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 26 日

中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金

基金简称 中航量化阿尔法六个月持有

基金主代码 011934

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航量化阿尔
法六个月持有期股票型证券投资基金基金合同》、《中航
量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金招募说
明书》

下属分级基金的基金简称 中航量化阿尔法六个月持 中航量化阿尔法六个月持
有 A 有 C

下属分级基金的交易代码 011934 011935

注：
（1）中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕857 号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 2 日

至 2021 年 8 月 20 日止

验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,779

份额级别 中航量化阿尔法 中航量化阿尔法 合计

六个月持有 A 六个月持有 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 74,890,736.46 254,215,757.00 329,106,493.46

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 13,364.30 53,735.63 67,099.93

人民币元）

有效认购份额 74,890,736.46 254,215,757.00 329,106,493.46

募集份额（单位：份） 利息结转的份 13,364.30 53,735.63 67,099.93

额

合计 74,904,100.76 254,269,492.63 329,173,593.39

认购的基金份 - - -

募集期间基金管理人 额（单位：份）

运用固有资金认购本 占基金总份额 - - -

基金情况 比例

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。