公告日期：2021-06-30

农银汇理金盛债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年6月30日

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理金盛债券型证券投资基金

基金简称 农银金盛债券

基金主代码 011968

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年6月29日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

公告依据 《农银汇理金盛债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理金盛债

券型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金注册申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2021】974号

自 2021年6月15日

基金募集期间

至 2021年6月25日 止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 413

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,300,067,666.79

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 279,020.81

有效认购份额 2,300,067,666.79

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 279,020.81

合计 2,300,346,687.60

募集期间基金管理人运用固有 认购的基金份额（单位： 份） -

占基金总份额比例 -

资金认购本基金情况 其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理人的从业人 认购的基金份额（单位： 份） 14,811.05

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.000644%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条

是

件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年6月29日

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份（含），本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0~10万份（含）。

2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3.其他需要提醒的事项

根据《农银汇理金盛债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理金盛债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间开始办理。

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