上周五，A股市场经历了一场集体调整，三大指数均呈现下跌态势。全市场成交额为18616亿元，相比上一个交易日减少了916亿元，显示出市场交投活跃度有所下降。全市场超过3500只个股下跌，市场氛围偏空。

在此影响下，科技板块也迎来了大幅回调，其中半导体方面，半导体板指也结束了三连阳，收跌1.18%。

从K线图的分析来看，半导体板指上周正在经历新一轮反弹，并站上了所有均线。虽然上周五停止了连涨脚步收得十字星，但盘中并未突破10日均线。而且盘中交易依旧活跃，尾盘更有资金大幅流入，彰显信心。可见本次调整主要还是受到市场整体环境影响，短期或依旧处于反弹节奏中。

此外，当下DeepSeek、Monica推动下的AI主线行情仍在延续，市场情绪被带动的很快。面对这样的市场情况，建议短期内投资者可以考虑采取适当低吸的策略。同时，还需要密切关注市场成交量的变化以及后续的拉升动作。

行业基本面上，根据SEMI发布的《300mm晶圆厂2027年展望报告》，从2025年到2027年，全球300mm晶圆厂设备支出预计将达到4000亿美元。这一数字背后反映了半导体晶圆厂区域化以及数据中心和边缘设备对人工智能（AI）芯片需求增长的强劲动力。

特别是对于我国来说，未来几年将是半导体产业快速发展的关键时期。根据报告预测，2024年至2027年间，中国大陆将从29座300mm晶圆厂增长至71座。这一增长幅度不仅体现了我国半导体产业的蓬勃发展态势，也为半导体材设备、料领域带来了国产化机遇，长期成长价值可期。

个人觉得半导体是最适合做波段和最能把握节奏周期的行业，因为半导体行业的核心交易资金跟那些热钱不一样，他们只投半导体，不会流窜到其他行业去投，所以这个节奏很好把握。

综上所述，半导体短期反弹趋势并没有被破坏，在当下市场依旧聚焦在AI主线下，适当的回调或是个不错的低吸机会。而且中长期来看，半导体行业仍然具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。建议投资者在面对市场波动时，应保持冷静和理性，以便抓住潜在的投资机遇。

以市场第一只跟踪中证半导体指数的半导体设备ETF来看，“半导体设备及半导体材料”的比重超过68%，可以准确地把握到半导体上游的投资机遇。

也在几个半导体相关指数里对比了下：

$国联安中证半导体ETF联接A(OTCFUND|007300)$

$华夏国证半导体芯片ETF联接A(OTCFUND|008887)$

$国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(OTCFUND|008281)$

$招商中证半导体产业ETF发起式联接A(OTCFUND|020464)$

$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$

$天弘中证芯片产业ETF发起式联接A(OTCFUND|012552)$

$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$

$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$

$易方达中证人工智能主题ETF联接C(OTCFUND|012734)$

$中欧中证机器人指数发起C(OTCFUND|020256)$

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