公告日期：2021-11-17

中海海颐混合型证券投资基金基金合同生效公告

中海海颐混合型证券投资基金基金合同生
效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 17 日

中海海颐混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中海海颐混合型证券投资基金

基金简称 中海海颐混合

基金主代码 013581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 16 日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》、《中海海颐混合型证券投资基金基金合同》和《中
海海颐混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 中海海颐混合 A 中海海颐混合 C

下属分级基金的交易代码 013581 013582

注：-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 《关于准予中海海颐混合型证券投资基金注册的批
复》（证监许可〔2021〕2768 号）

基金募集期间 自 2021 年 10 月 25 日

至 2021 年 11 月 5 日 止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,216

份额级别 中海海颐混合 A 中海海颐混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 262,306,534.61 123,797,124.08 386,103,658.69

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 86,986.91 12,771.16 99,758.07

人民币元）

有效认购份额 262,306,534.61 123,797,124.08 386,103,658.69

募集份额（单位：份） 利息结转的份 86,986.91 12,771.16 99,758.07

额

合计 262,393,521.52 123,809,895.24 386,203,416.76

认购的基金份 0.00 0.00 0.00

额（单位：份）

募集期间基金管理人 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

运用固有资金认购本 比例
基金情况

其他需要说明 - - -

的事项

募集期间基金管理人 认购的基金份额 1,021,915.86 748,853.49 1,770,769.35
的从业人员认购本基 （单位……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。