公告日期：2025-01-17

国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金

清算报告

基金管理人： 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人： 兴业银行股份有限公司

报告出具日期： 2024年12月31日

报告公告日期： 2025年1月17日

目录

一、重要提示......1
二、基金概况......2
三、基金运作情况概述......3
四、财务会计报告......4
五、清算情况......5
六、备查文件......8

一、重要提示

国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021年9月29日证监许可【2021】3153号文注册募集，于2021年12月24日成立并正式运作，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，本基金已出现触发基金合同终止情形，基金管理人按照基金合同约定履行基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

根据基金管理人于2024年12月25日发布的《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自2024年12月25日起进入基金财产清算程序，由基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 、律师事务所上海市通力律师事务所于2024年12月25日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金

基金简称 国泰君安信息行业混合发起

基金代码 013903

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 24 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
最后运作日（2024

年 12 月 24 日）基 34,490,132.80 份

金份额总额

投资目标 本基金主要投资信息行业证券，在严格控制风险的前提
下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，
确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的
比例。在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济
因素，包括 GDP 增长率及其构成、CPI、市场利率水平变
化、货币政策等；（2）微观经济因素，包括各行业主要
企业的盈利变化情况及其盈利预期；（3）市场因素，包
主要投资策略 括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产
的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其
变化；（4）政策因素，与证券市场密切相关的各种政策
出台对市场的影响等。本基金的投资策略还包括：信息行
业的界定、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资
策略、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）
投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、
国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资策略。

业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×65%+中证港股通综合指
数收益率×15%+中债总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金、低于……
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