公告日期：2021-11-04

关于浦银安盛价值成长混合型证券投资基金

增加 C 类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修订基金
合同相应条款的公告

为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务，浦银安盛基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2021年11月4日起对浦银安盛价值成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“浦银安盛价值成长混合”）增加收取销售服务费的C类基金份额，并提高本基金份额净值的估值精度，同时对本基金的《基金合同》作相应修改。本基金自2021年11月4日起接受投资者对浦银安盛价值成长混合C类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额

自2021年11月4日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。

浦银安盛价值成长混合C类基金份额，基金代码：014011，基金简称：浦银安盛价值成长混合C。C类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与A类基金份额一致。C类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类份额的基金份额净值。

C类基金份额费用结构如下所示：

（一）C类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

（二）赎回费用

本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.50%

N≥30日 0

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

二、本基金C类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售渠道暂仅包括本公司直销中心。

如有其他销售渠道新增办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司届时网站公示为准。

三、提高基金份额净值的估值精度

基金管理人拟自2021年11月4日起提高浦银安盛价值成长混合的基金份额净值估值精度，将基金份额净值保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。
四、基金合同的修订内容

为确保浦银安盛价值成长混合增加 C 类基金份额、提高基金份额的净值估值精度事宜符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订并对《基金合同》中基金托管人信息做出了更新。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，无需召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如附表，本基金管理人同时对《基金合同》摘要相应内容进行了修订。

五、重要提示

1、本公司于公告日在规定网站上同时披露修改后的《浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金合同》及《浦银安盛价值成长混合型证券投资基金托管协
议》，并于 2021 年 11 月 4 日起生效。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉
及相关内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、投资人可访问本公司网站（www.py-axa.com）或拨打客户服务电话
（4008828999、021-33079999）咨询相关情况。

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基……
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