AI且战且退派,作为普通投资者,我的真实想法可能有点矛盾:先说结论:现在冲进去搏
#AI富友圈# AI且战且退派,
作为普通投资者,我的真实想法可能有点矛盾:
先说结论:现在冲进去搏AI基金,有点像追涨杀跌的赌局。但要是实在手痒,得挑对细分方向。
当前处境:AI这波行情其实已经炒过两轮了。去年炒大模型,今年炒机器人,很多概念股PE都冲到50倍以上了。最近明显感觉市场在分化,像之前暴涨的CPO光模块已经滞涨,反而是数据要素、边缘计算这些二线概念在补涨,说明资金在找低位安全垫。
入场风险点: 估值透支:英伟达产业链的票,很多已经把2025年的业绩预期都涨完了,现在进去就是赌还有人接盘
技术卡脖子:别看国内AI公司吹得凶,高端训练芯片被卡脖子的问题根本没解决,搞不好哪天就被制裁
应用落地难:除了刷脸支付和智能客服,真正能赚钱的应用场景太少,很多公司营收增长赶不上股价涨幅
更该关注的板块:
硬核算力基建:不是指已经翻倍的服务器厂商,而是像液冷散热、高速连接器这些配套环节。好比19世纪淘金潮里卖铲子的,确定性更高
垂类数据王:医疗影像数据、交通路网数据这些有垄断性数据资源的企业,现在估值还没完全起来
AI+制造:工业质检、流程优化这些能真省钱的场景,比虚头巴脑的元宇宙靠谱得多
个人策略:要是现在非要配置,我会选30%仓位买AI算力ETF(分散个股风险),20%买混合型科技基(让基金经理帮忙择时),剩下50%留着等回调。现在这个位置,宁可少赚也别站岗。
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