公告日期：2022-05-07

中欧中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 7 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 中欧中证 500 指数增强

基金主代码 015453

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧中证 500 指数
增强型证券投资基金基金合同》、《中欧中证 500 指数增强
型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧中证 500 指数增强 A 中欧中证 500 指数增强 C

下属分类基金的交易代码 015453 015454

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]452 号

基金募集期间 2022 年 4 月 18 日-2022 年 4 月 29 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 6 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 6,368

份额类别 中欧中证 500 指数增 中欧中证 500 指数增 合计

强 A 强 C

募集期间净认购金额 239,788,922.58 314,928,181.39 554,717,103.97
（单位：人民币元 ）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位：人 37,397.50 18,942.29 56,339.79

民币元 ）

有 效 认 购 239,788,922.58 314,928,181.39 554,717,103.97
募集份额 份额

（单位： 利息结转 37,397.50 18,942.29 56,339.79

份 ） 的份额

合计 239,826,320.08 314,947,123.68 554,773,443.76

其中：募 认 购 的 基

集期间基 金 份 额 10,001,819.44 0.00 10,001,819.44
金管理人 （ 单 位 ：
运用固有 份）

资金认购 占基金总 4.17% 0.00% 1.80%
本基金情 份额比例

况 其他需要 认购日期为 2022 年

说明的事 4 月 27 日，认购费 无 无

项 为 固 定 费 用 1000

元。

其中：募 认购的基

集期间基 金份额（单 327,031.74 0.00 327,031.74
金管理人 位：份）
的从业人 占基金总

员认购本 份额比例 0.14% 0.00% 0.06%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2022 年 5 月 6 日

认的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费
等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研……
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