公告日期：2023-09-28

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型
证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2023年9月28日

1 公告基本信息

基金名称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券

基金主代码 015730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年8月12日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 东海基金管理有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 等法律法规以及《东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》、《东海鑫宁利率债三个月定期开放债

券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年10月9日

赎回起始日 2023年10月9日

转换转入起始日 2023年10月9日

转换转出起始日 2023年10月9日

注：（1）本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本次

开放期为2023年10月9日至2023年11月3日（20个交易日），是本基金第四个封闭期结束后

的开放期，也是本基金开始运作以来的第四个开放期。

（2）本基金自2023年11月4日起进入下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回或

转换申请；开放期如进行调整，基金管理人届时将另行公告。

2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购、赎回与转换的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理

时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律

法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换业务时除外。封闭期

内，本基金不办理申购、赎回与转换业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回、转换的开始日及业务办理时间

本基金在开放期内办理申购、赎回与转换业务。本基金自首个封闭期结束之后第一个工

作……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。