1 科技与消费赛道布局探讨。

依依和丫丫讨论了近期科技和消费赛道的市场行情，分析了国内政策、内需修复预期和情绪偏好对市场的影响他们提到国内经济温和修复，政策继续支持经济增长，并介绍了二月CPI和PPI数据以及金融数据此外，他们还讨论了国家金融监管总局和国务院办公厅的相关政策，鼓励个人消费贷款和提振消费的专项行动方案。

2 房地产市场与海外资金风险。

依依分析了国内外经济形势，强调房地产市场需持续推动止跌行稳，释放住房需求潜力海外方面，特朗普政府的关税和裁员政策冲击了资金风险偏好，导致美国科技巨头市值蒸发国内货币政策保持流动性充裕，财政政策积极，扩内需促消费政策落地确定性高人形机器人产业快速发展，市场规模预计大幅增长AI和芯片领域也展现出强劲发展势头消费方面，汽车和家电行业景气度改善，智能车市场前景广阔红利板块在不确定性市场中展现出韧性。

3 国内政策利好提振消费板块。国内补贴政策密集落地，地产数据改善，家电、地产、汽车等消费领域受益。央行连续四个月增持黄金，黄金价格创历史新高。美联储维持利率不变，暗示年内可能降息，调整经济增长预期。科技板块受AI利好加持，软件、计算机、动漫游戏等领域表现亮眼。AI

agent产品如Minus在教育、金融、旅游等领域实现辅助功能，政策支持推动计算机行业规模化应用。

4 AI技术推动行业效率提升。

依依介绍了AI技术的快速发展及其在提升行业效率和决策科学性方面的价值他提到DeepSeek等AI技术在数字政府建设中的应用，以及软件行业在AI产业链中的关键角色此外，他还介绍了英伟达新一代芯片的性能提升和AI硬件升级的潜力，以及AI模型能力提升对算力建设需求的影响。

5 国产半导体和游戏行业前景看好。

依依分析了当前半导体行业的投资机会，指出在美国制裁和国内AI投入增加的背景下，国产算力芯片有望迎来较大成长空间同时，他提到半导体设备市场有望持续扩大，行业处于上行周期此外，依依还讨论了游戏行业的发展，指出AI技术和政策支持推动了行业增长，建议关注相关ETF产品。

6 人形机器人技术持续突破。

依依介绍了近期人形机器人技术的进展，包括智能机器人发布的具身基座大模型GOE和双足智能交互人形机器人灵蜥X2当前人形机器人技术已较为成熟，但训练侧仍是制约行业发展的核心因素随着训练素材的普及，商业化应用有望加速依依建议关注国泰中证机器人ETF，并指出规模化部署和训练方法创新将推动产业发展此外，依依还分析了军工行业的发展趋势，指出国防预算持续增长，订单有望加速兑现，国际军贸市场也有望成为新的增长点。

7 军工板块有望复苏。

依依分析了军工板块的现状和未来趋势他指出，军工板块经历了两年半的调整期，近期订单出现拐点，预计今年将迎来反转，并有望开启三年上行周期中长期来看，内需和外贸的双重繁荣将驱动行业复苏他推荐关注国泰国证航天军工指数基金此外，依依还提到消费板块的表现，特别是家电和新能源汽车领域的增长，以及政府提振消费的政策措施。

8 新能源汽车和家电市场潜力大。

依依介绍了新能源汽车和家电市场的现状和潜力，推荐了相关基金产品，如国泰中证800汽车与零部件ETF联接C和国泰中证全指家用电器ETF联接C他还提到港股科技的投资机遇，特别是中证港股通科技指数的表现，以及AI技术对港股科技板块的影响。

9 港股科技股前景看好。

依依介绍了国泰中证港股通科技ETF发起链接器（代码015740），该产品跟踪中证港股通科技指数，覆盖互联网、半导体、新能车、生物医药等行业，重仓港股科技七姐妹该指数聚焦港股科技龙头，业绩表现优异，流动性好，受益于宏观经济复苏、政策支持和资金流入美联储降息周期和国内宽松货币政策也将为港股带来增量资金港股科技龙头公司在AI技术和数字化转型推动下，具有强劲增长潜力当前港股估值处于历史底部，投资性价比高，建议投资者根据风险偏好逢低布局。

10 国泰基金产品表现优异。

依依介绍了国泰基金在多个时间维度上跑赢同类基金，C类份额的综合费率最低，投资成本较低他推荐关注港股科技板块，特别是医药行业，指出创新药领域在政策支持和AI技术推动下具有发展潜力此外，他还提到红利板块的股息率稳定增长，建议关注相关产品。

11 红利资产和黄金投资受关注。

依依介绍了在无风险利率下行趋势下，红利资产因其稳定分红和增长潜力成为重要投资选择，特别推荐了国泰上证国有企业红利ETF丫丫分析了黄金价格上涨的原因，包括美国经济数据、特朗普关税政策等，并指出美联储降息周期对金价的支撑作用。

12 黄金需求持续提升。

依依分析了当前全球经济和地缘政治背景下黄金作为安全资产的需求提升他指出，美元信用体系受到挑战，全球央行购金量增加，中国央行连续增持黄金，黄金有望成为新一轮定价锚此外，刚果金内战导致能源金属供应紧张，价格上涨依依推荐了国泰基金的相关产品，如国泰黄金ETF链接和国泰中证沪深港黄金产业股票ETF链接，建议投资者关注黄金的长期布局机会。