公告日期：2025-01-14

东方臻裕债券型证券投资基金2025年
第1次分红公告

公告送出日期：2025年1月14日

1. 公告基本信息

基金名称 东方臻裕债券型证券投资基金

基金简称 东方臻裕债券

基金主代码 016318

基金合同生效日 2022年11月17日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方臻裕债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金合同和招募说明书的相关规定。

收益分配基准日 2025年1月6日

有关年度分红次数的 本次分红为2025年第1次分红。

说明

下属分级基金的基金 东方臻裕债券A 东方臻裕债券C 东方臻裕债券E

简称

下属分级基金的交易 016318 016319 019097

代码

基准日下

属分级基

金份额净 1.1072 1.1040 1.1179

值（单位：

截止基准 人 民 币

日下属分 元）

级基金的 基准日下

相关指标 属分级基

金可供分 533,369,073.92 123,519,075.51 159,083,255.01

配 利 润

（单位:人

民币元）

本次下属分级基金分

红方案（单位：元/10 0.0100 0.0100 0.1500

份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月15日

除息日 2025年1月15日

现金红利发放日 2025年1月16日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基金份

额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的基金份额持有人， 其转投的基金份额将按照2025年1月

15日除息后的基金份额净值为准进行确认。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金份额持有人分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。 选择红利再投资的，……
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