公告日期：2025-01-22

国泰利安中短债债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，本基金管理人经与
基金托管人协商一致，决定自 2024 年 9 月 13 日起对本基金增加 E 类基金份额，自 2024 年 10 月
8 日起对本基金增加 F 类基金份额，并相应修改基金合同和托管协议的部分条款。具体可查阅本
基金管理人于 2024 年 9 月 13 日发布的《关于国泰利安中短债债券型证券投资基金增加 E 类基金
份额并修改基金合同和托管协议的公告》及 2024 年 10 月 8 日发布的《关于国泰利安中短债债券
型证券投资基金增加 F 类基金份额并修改基金合同的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰利安中短债债券

基金主代码 016947

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 5 日

报告期末基金份额 3,943,506,913.35 份
总额

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的

投资目标

投资收益。

1、久期策略；2、类属配置策略；3、利率品种投资策略；4、信用

投资策略

债投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、国债期货投资策略。

中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）

业绩比较基准

*20%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股

风险收益特征

票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基 国泰利安中短债 国泰利安中短债 国泰利安中 国泰利安中短

债券 A 债券 C 短债债券 E 债债券 F

金简称

下属分级基金的交 016947 016948 022126 022201

易代码

报告期末下属分级 472,923,242.37 3,361,507,112.83 107,569,825. 1,506,732.92

份 份 23 份 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2024 年 10 月 1 日-2024 ……
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