公告日期：2024-10-25

财通资管睿安债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管睿安债券

基金主代码 016959

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年07月10日

报告期末基金份额总额 1,459,594,373.64份

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人
获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、国债期
货投资策略。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*95%+银行活期存款
利率（税后）*5%

本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通资管睿安 财通资管睿安 财通资管睿安
债券A 债券C 债券E

下属分级基金的交易代码 016959 016960 022181

报告期末下属分级基金的份额总 1,459,584,612.8 9,567.86份 192.92份

额 6份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)

主要财务指标 财通资管睿安债券 财通资管睿安债券 财通资管睿安债券
A C E

1.本期已实现收益 12,622,763.87 69.82 0.08

2.本期利润 -1,046,668.95 -23.92 -1.62

3.加权平均基金份 -0.0007 -0.0025 -0.0084
额本期利润

4.期末基金资产净 1,500,311,635.01 9,810.27 ……
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