中信证券研报认为，DeepSeek-R1发布助推垂直领域AI Agent迎来产业快速发展节点，尤其在特种领域展现出颠覆性的应用潜力。军工AI正成为重塑未来战争形态的核心力量，以美国为首的科技大国正引领军用AI市场呈现指数级扩张，Palantir、Andruil等新兴科技巨头的崛起正打破传统国防承包商主导的业态，推动现代武器装备体系迈向智能跃迁的新阶段。我国军用AI还处于初级阶段，参考美国发展历程，更看好在基础底座、端侧AI芯片、军用通信、智能装备领域的核心公司。

军工昨天探底回升收复5天线，但反弹力度很弱，两天反弹还没有收复周四的小阴线，今天出现小阴调整又是把两天阳线反包了，这种涨两天跌一天居然可以维持平衡，从大方向上看军工自节后大阳线后是横盘震荡，阳线力度前期相对强一些，阴线力度近期要猛一点，即看涨力度在减弱，看淡信号在加强，光靠一根大阳线没有能力形成持续的资金流入，对军工板块来说才是最大的不确定性。我认为军工板块在目前情况下，再出现两根有力度的中阳反弹，就能改变市场的悲观预期重新走好，没有能力出现反弹，随着盘整越来越弱，军工还是有可能继续回归60天线寻找新支撑的。

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