公告日期：2025-01-16

大成基金管理有限公司

关于大成策略回报混合型证券投资
基金2024年度第1次分红的公告

公告送出日期：2025年1月16日

1. 公告基本信息

基金名称 大成策略回报混合型证券投资基金

基金简称 大成策略回报混合

基金主代码 090007

基金合同生效日 2008年11月26日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》的有关规定及《大成策略回报混合型证券投资基金

基金合同》、《大成策略回报混合型证券投资基金招募说明书》的

约定

收益分配基准日 2024年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属基金的基金简称 大成策略回报混合A 大成策略回报混合C

下属基金的交易代码 090007 018225

截 止 基 准 基准日下属基金份额净值（单位： 人民 1.2928 1.2794

日 下 属 基 币元）

金 的 相 关 基准日下属基金可供分配利润 （单位: 796,106,076.95 179,027,709.02

指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的下属基金应分配金额 （单位： 477,663,646.17 107,416,625.42

人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.7568 1.6766

注：根据《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年最多不超过12次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月20日

除息日 2025年1月20日

现金红利发放日 2025年1月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2025年1月20日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。