公告日期：2023-07-26

嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年7月26日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实制造升级股票发起式

基金主代码 018240

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年7月25日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法

公告依据 律法规以及《嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实制造升

级股票型发起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]514号

基金募集期间 2023年7月3日至2023年7月21日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月25日

募集有效认购总户数（单位：户） 2638

份额类别 嘉实制造升级股票发 嘉实制造升级股票 合计

起式A 发起式C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,607,016.22 5,562,646.18 16,169,662.40

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 2,296.98 1,370.12 3,667.10

有效认购份额 10,607,016.22 5,562,646.18 16,169,662.40

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 2,296.98 1,370.12 3,667.10

合计 10,609,313.20 5,564,016.30 16,173,329.50

认购的基金份额（单 10,002,250.22 - 10,002,250.22

其中：募集期间基金管理人 位：份）

运用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例 94……
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