公告日期：2025-01-10

平安基金管理有限公司

关于平安利率债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同和托
管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及平安利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）在与本基金基金托管人中信银行股份有限公司协商一致的基础上，决定自2025年1月10日起在现有基金份额的基础上增设E类基金份额。 为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订，并更新基金托管人信息。 现将相关情况公告如下：

一、本次增设E类基金份额的具体情况

1、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额。 本基金A类基金份额在申购时收取申购费， 但不从该类别基金资产中计提销售服务费；C类与E类基金份额在申购时不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、基金份额费率

（1）A类基金份额的申购、赎回费率

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金A 类基金份额对申购设置级差费率。 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金A 类基金份额的申购费率结构表：

申购金额M（元）（含申购费） 申购费率

M＜100万 0.40%

100万 ≤ M ＜300万 0.30%

300万 ≤ M ＜500万 0.20%

M ≥500万 每笔1000元

A类基金份额赎回费率

对于A类基金份额持有人，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，全额计入基金财产。 具体费率如下：

持有期限（N为日历日） 赎回费率

N＜7日 1.50%

N≥7日 0

（2）本基金C类基金份额不收取申购费，C类基金份额的赎回费率和销售服务费率设置如下：

持有期间（N为日历日） 赎回费率

N＜7日 1.50%

N≥7日 0

对于C类基金份额持有人，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，全额计入基金财产。

本基金C类基金份额的销售服务费率：

C类基金份额的销售服务年费率为0.30%。 计算方法如下：

H＝E×C类基金份额对应的销售服务年费率÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给……
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