公告日期：2025-01-10

富国恒生港股通高股息低波动交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接
基金2024年第五次收益分配公告

公告送出日期：2025年01月10日

1 公告基本信息

基金名称 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金

基金简称 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接

基金主代码 019260

基金合同生效日 2023年09月12日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国恒生港

公告依据 股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金基金合同》、《富国恒生港股通高股息低波动交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年12月31日

下属分级基金的基金简称 富国恒生港股通高股息低波 富国恒生港股通高股息低波动

动ETF发起式联接A ETF发起式联接C

下属分级基金的交易代码 019260 019261

基准日下属分级基金份额净 1.2275 1.2243

值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分 3,727,108.47 3,357,800.86

下属分级基 配利润（单位：人民币元）
金的相关指 截止基准日下属分级基金按

标 照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：人 － －

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.060 0.060

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第五次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年01月13日

除息日 2025年01月13日（场外）

现金红利发放日 2025年01月15日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金

基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的

红利再投资相关事项的说明 计算基准为2025年01月13日的基金份额净值，自2025

年01月15日起投资者可以办理该部分基金份额的查

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