公告日期：2024-04-11

鹏华基金管理有限公司关于鹏华产业债
债券型证券投资基金 2024 年第 2 次分
红公告

公告送出日期：2024 年 04 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华产业债债券型证券投资基
金

基金简称 鹏华产业债债券 A

基金主代码 206018

基金合同生效日 2013 年 02 月 06 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法
律法规有关规定及《鹏华产业
债债券型证券投资基金基金合
同》及《鹏华产业债债券型证
券投资基金招募说明书》及更
新的约定

收益分配基准日 2024 年 03 月 31 日

截止收益分配基准日的相关 基准日基金份额净值 1.107

指标 （单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 6,697,932.56

润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合 3,348,966.28

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.029

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 2 次分红

注：1、根据《鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同》的约定，若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可供分配利润高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分
配，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50%。

2、鹏华产业债债券 C 类份额 2024 年 1 季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可
供分配利润低于 0.05 元（含），不满足分红条件。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 04 月 15 日

除息日 2024 年 04 月 15 日

现金红利发放日 2024 年 04 月 17 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1……
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