公告日期：2023-11-15

易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 11 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金

基金简称 易方达中证创新药产业 ETF 联接发起式

基金主代码 019666

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 14 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资
公告依据 基金发起式联接基金基金合同》《易方达中证创新药
产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招募说明书》

注：A 类份额基金代码为 019666，C 类份额基金代码为 019667。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2192 号文号

基金募集期间 自 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 11 月 10 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户） 840

易方达中证创 易方达中证创

份额类别 新药产业 ETF 新药产业 ETF 合计

联接发起式 A 联接发起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民 11,574,036.98 2,741,755.95 14,315,792.93

币元）

认购资金在募集期间产生的利息 661.80 706.61 1,368.41

（单位：人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 11,574,036.98 2,741,755.95 14,315,792.93

份） 利息结转的份额 661.80 706.61 1,368.41

合计 11,574,698.78 2,742,462.56 14,317,161.34

其中：募集期间 认购的基金份额 10,000,450.04 0.00 10,000,450.04

基金管理人运 （单位：份）

用固有资金认 占基金总份额比 86.3992% 0.0000% 69.8494%

购本基金情况 例

认 购 日 期 为

其他需要说明的 2023 年 11 月 － －

事项 10 日，认购费率

为 1000 元/笔。

其中：募集期间 认购的基金份额 1,000.18 1.00 1,001.18

基金管理人的 （单位：份）

从业人员认购 占基金总份额比 0.0086% 0.0000% 0.0070%

本基金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 11 月 14
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