#消费提振政策17日官宣!投资机会来了?##历史首次!金价暴涨突破3000美元##医药医疗板块复苏!能追吗?#
3月14日港股A股集体放量反弹,截止上午休市时,上证指数大涨1.64%,成功突破了3400整数大关,深证成指大涨2.06%,创业板指大涨2.83%,恒生指数大涨2.26%,恒生科技指数大涨2.32%。A股总成交量10983亿,相比上一个交易日同期放量499亿,估计全天量能1.7万亿左右。两市有4040只个股上涨,有1228家下跌。上证指数踩着10天20天均线向上拉出一根大阳线,收复了5天均线,且创了自今年1月以来反弹的新高,收复了去年12月31日阴线的高点,确实表现非常强势。近期我一直坚持认为大盘中期震荡上行趋势没变,在今天看来,我的坚持是正确的。现在我认为A股是慢牛格局,中长期震荡上行趋势没变。我今天加仓中证500、软件和游戏、黄金产业、高端制造和港股创新药。
一、加仓方向:
1.中证500:我今天加仓$中邮中证500指数增强C$ 1000元。这支基金我一直坚持定投,也取得了不错的成绩。我认为定投可以帮助我们养成良好的储蓄习惯,也可以培养我中长期投资,价值投资的正确理念。经历了去年9月24日以来的一波大涨后,A股目前已经趋于平静,我认为接下来中长期就是慢牛走势,震荡是常态,这样的市场最考验投资者耐心,而定投是忽视短期波动的好办法。中证500指数从沪深两市中选取过去一年日均总市值第301名到第800名的股票,属于A股的中间力量,兼具价值与成长双属性,是定投的理想工具。今天中证500指数微红,表现稍比大盘整体强,我继续按计划定投本基金。
2.香港创新药:我今天继续加仓$广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C$ 5000元,这支ETF重点布局香港创新药方向,前十大重仓股中有药明生物、药明合联、康龙化成、泰格医药、药明康德、凯莱英、康希诺生物、信达生物、荣昌生物等,汇聚了50家在香港上市的主营业务涉及创新药研发的企业。我认为今天港股创新药方向明显异动,有多方面的原因,一是港股近期表现本身就很强势,外资看多做多中国优质资产,纷纷借道港股积极抢筹布局。另一方面,消息面上,近期华为大模型布局创新药领域,利用人工智能大数据的优势,加快创新药的从研发上到市的过程,有效降低成本的同时还能够降低风险。第三个原因是创新药经历了持续三年多的震荡下行调整走势,目前虽然有所反弹,但中长期位置仍然很低,处于估值洼地,对中长期资金有很强的吸引力。相比A股,我认为港股的创新药企业标的基本面稍胜一筹,行业地位更高,因此我今天决定大力建仓本基金。
3.黄金股基:我今天新建仓$国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C$ 2000元。这支基金是中证沪深港黄金产业股票指数(931223)的ETF联接基金。这个指数从同人与香港市场中选取50只市值较大且业务涉及黄金开采、冶炼、销售的上市公司股票作业样本。近期因为特朗普关税政策的不确定性,对全球经济贸易造成扰动,使得各国对黄金需求仍然在增长,我们央妈也连续四个月增持黄金。这些因素都使得黄金价格可能持续震荡走强,国际金价再次创出新高。因此,我认为黄金方向值得中长期定投布局。对比黄金现货的价格,黄金产业股票整体受到大盘情绪的影响,目前离前高还有很大空间。在国际黄金需求持续增长,金价不断上升的趋势下,我认为黄金产业相关股票会有不错的补涨空间。本基金正好布局黄金产业相关股票,7天免赎回费,我今天决定建仓它,抓住黄金产业股票的补涨机会。
4.软件+游戏:我今天新建仓$交银科技创新灵活配置混合C$ 1000元,本基金是布局科技方向的混合基金,目前重点布局软件、半导体、游戏等科技细分方向。今年初DeepSeek横空出世,带动整个A股人工智能AI大模型走出强势行情。最近Manus再次火爆出圈,将AI大模型推向新的热度。我认为DeepSeek与Manus最先利好的是软科技端,因此软件、游戏等是最先受益的科技细分。本基金正好布局这些方向,抓住了当前的热点赛道,近6涨47.91%,取得了很优秀的业绩。从上周五开始,科技方向整体处于调整趋势中,昨天甚至出现了加速赶底的迹象,不过今天已经有较明显的止跌反弹信号。我认为这一轮的调整基本结束,大涨初期的回调是二次进场布局的好时机,因此我今天果断建仓本基金,接下来也会坚持逢跌加仓。
5.高端制造:我今天新建仓$西部利得新动向混合C$ 1000元,这支基金是布局科技高端制造细分领域的偏股型混合基金,前十大重仓股中分散于自动化设备、通信设备、汽车零部件、电池、半导体元器件等多个领域。前十大重仓股占比27.21%,持股集中度较低。从去年四季度以来,机器人赛道持续火热,尤其是今年春节期间,宇树科技的机器人亮相春晚,让投资者亲眼看到我们高端制造的技术水平,也让我们的高端制造走出了强势行情。本基金也取得了不俗的业绩表现,近6月涨54.92%,近3月涨13.43%,近1月涨7.59%。我认为不管是机器人,还是新能源汽车,又或是低空经济,这些热门赛道都需要高端制造的硬件支持。所以,不管接下来哪个细分走强,都会对高端制造方向有很强的带动作用。我看好本基金接下来的表现,今天果断建仓,后面也会继续逢跌加仓,不断做多它。
二、不操作的方向:
1.白酒:今天中证白酒大涨5.05%,踩着5天均线向上走出一根长阳线,一举收复了年线,表现非常的强势。今天目前的量能是308.8万手,全天量能估计在450万手左右,这个量能可以说是仅次于去年11月8日,相比去年12月12日和今年2月13日都明显更大,这就已经突破了成交量持续缩小的趋势。因此我认为今天白酒是一个放量突破关键压力位,量价齐升的强势信号,这也意味着指数要开始反转了。今天白酒消费大涨,可能是与消息面有关,国新办将于3月17日召开提振消费专题发布会,投资者对此充满期待。今天这根大阳线一改我对白酒今年的中长期表现偏谨慎的态度,下周回踩年线若能获得有效支撑,我就会考虑加仓这个方向。目前持有$招商中证白酒指数(LOF)A$ ,今天不操作。
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