昨日，半导体产业链迎来集体走强。尤其是设备+材料细分领域，涨幅居前，中证半导体产业指数(931865.CSI)截至收盘上涨1.25%。

消息面上，在3月26日至28日举办的中国国际半导体展（SEMICON China）上，一家被大家称为深圳“国家队”的企业新凯来，首次亮相一次性推出数十款半导体装备震撼全场，引发行业高度关注。

可以看到，近年来，我国半导体产业的自主可控进程明显加速，国产替代已成为行业发展的核心主线。正如新凯来等国内企业掀起的“技术突围战”不仅打破国际垄断，更标志着中国半导体设备从“追赶”迈向“引领”的关键一步。

数据显示，全球半导体市场规模预计2025年将达6112亿美元，中国作为最大消费市场，晶圆厂设备投资未来三年有望超1000亿美元，其中设备、材料等上游环节国产化率不足30%，替代空间巨大。随着AI算力、智能驾驶、互联网等新兴需求爆发，半导体行业正从周期性波动转向成长性赛道。

此外，国际数据公司（IDC）发布的报告说，全球半导体市场在2024年复苏之后，2025年预计会稳步增长。SEMI全球副总裁、中国区总裁也预测，今年全球半导体销售额会有两位数的增长。

这么看来，半导体行业或正处在新一轮增长周期。尤其随着AI技术不断进步，半导体性能的要求也越来越高，这会逼着半导体企业不断创新，整个行业肯定会持续发展。

在此背景下，跟踪中证半导体产业指数的基金或将为投资者提供了便捷布局行业的工具。该指数，聚焦上游设备及材料领域，权重占比近69%，前十大成分股包括北方华创、中微公司等国产替代龙头，集中覆盖技术突破与政策受益的核心企业。

数据显示，该指数近一年累计收益率显著跑赢沪深300，ROE持续高于市场平均水平，凸显行业高成长特性。相较于个股投资，指数也能有效分散风险，避免单一公司技术研发或客户依赖的不确定性。此外，半导体板块经历短暂回调后估值趋于合理，结合AI浪潮与国产替代的双重催化，当前配置半导体或成为把握新一轮增长周期的优选策略。

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