2.21【实盘操作】风险偏好提高，股市大涨，债市下跌，绵绵阴跌何时休？！

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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行小额净投放840亿。公开市场资金面偏松，晴天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：上行0.75BP，雨天，下跌。

10年期国开债活跃券：上行0.75BP，雨天，下跌。

30年期国债活跃券：上行1.00BP，雨天，下跌。

3、10年期国债活跃券走势

今天10年期国债活跃券大幅震荡，整体上行，下跌。

收1.025，前低1.5825。

机构预测近期10国债可能是区间震荡，低位在1.600左右，高位在1.700-1.750。

国债活跃券与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、利率债

绿多红少，雨天。

5、信用债

绿多红少，雨天。AAA+、AAA高等级信用债表现更差。

6、A股市场

A股市场重要指数：全部上涨，晴天。

今天偏股混基可能上涨。

上证指数：涨0.77%，KDJ金叉，MACD金叉小幅放大，日K线在5日均线之上，今天上证结束震荡发力上涨，5、10、20日均线向上，上升趋势，后市可能继续震荡上行。

7、可转债

可转债主要指数：全部上涨，晴天。由于债市下跌，今天偏可转债混基可能小涨或小跌。

8、黄金

沪金主连：跌0.73%，日K线跌破5日均线，今天沪金回调，近期在一个很小的区间震荡，上升趋势仍在，震荡后可能继续上行。

贸易战忧虑推动避险需求，央行购金和ETF流入，地缘政治风险增加，均支撑黄金价格再创新高。

司机收盘前看情况，如维持目前走势可能小幅加点仓。

9、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：收0.00%，表现较差。

中期票据指数曲线走平，目前日K线仍在20日均线之上，上升趋势仍在。信用债基、中短债基无票息保护。

10、10年期国债期货走势

技术指标：早盘10年国债期货小幅低开后低走，大跌0.20%，KDJ死叉，MACD死叉绿柱放大，日K线仍在5日均线之下。

走势分析：今天央行结束连续7个交易日净回笼，小额净投放840亿，但在税期走款的影响下，也没起多大作用。

反映市场资金成本高低的7天期逆回购产品R-007今天上涨5.75%，持续维持高位，资金面偏紧，对债市利空。早盘股市大涨，对债市有一定影响。

今天国债期货全部下跌，5、10、30年国债期货跌幅较大，2年国债期货跌幅相对较小。看2年国债期货能否率先止跌企稳，止住下跌趋势。

技术上也不用多说了，今天30年国债期货5、10日K线也开始下穿20日均线，如不能挽回，国债期货已全部进入下跌趋势，下跌趋势的操作策略应该是反弹出货，而不是“每调买机”了。

后市预测：继续震荡调整。

11、操作思路（仅分享，不构成投资建议）

目前资金面仍没有松动迹象，仍然偏紧，股市继续保持强势上升状态，对债市形成一定的压力，但国债收益率连续上行到1.7上方后，安全边际逐渐增强，目前调整的空间也不会太大。

目前位置可暂时持仓观望，耐心等待反弹。长期投资的仍可以继续逢低少量分批建仓。

今天股市大涨，可转债也全部上涨，可以逢低分批少量买入。

二、250万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

加仓$嘉实中证A500ETF联接C(OTCFUND|022454)$1万元。

嘉实中证A500是一款紧密跟踪中证A500指数的优质基金！中证A500指数汇聚了沪深两市市值排名靠前的500只A股龙头， 覆盖新兴产业和成长型企业，堪称中国经济活力的“风向标”。

当前市场环境下，中证A500估值修复空间较大，政策支持下成长性突出。嘉实中证A500ETF联接C通过精准复制指数，力求获取市场平均收益的同时捕捉超额回报。近1月涨幅达3.59%，波动率适中，表现亮眼。

嘉实中证A500作为一款低费率、7天免费的宽基指数基金，它非常适合稳健型的投资者。无论是定投还是波段操作，都能帮助您轻松布局优质资产！司机前期买入的嘉实中证A500已开始盈利，司机继续看好，今天买入1万元。

【注意】行情或操作如有变化或有补充操作，司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

三、部分持仓：

永赢鑫享混合C(018648)，6%

招商招华纯债C(003449)，6%

长盛恒盛利率债C(016017)，3%

平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)，2%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收-15至-30蛋

中长（5-10年）：可能收-5到-15蛋

中短（0-5年）：可能收0至-10蛋

2、信用债基

长债：可能收-3到-12蛋

中短债：可能收0到-6蛋

3、部分债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，可能收22蛋。偏可转债基，可转债占57%，利率债占13.39%，可关注。

银河领先债券C(017763)，可能收10蛋。偏可转债基，可转债占28.77%，利率债占57.67%，走势稳定，可关注。

中邮稳定收益债券C(590010)，可能收9蛋。偏可转债基，可转债占18.46%，信用债占64.24%，可关注。

银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)，可能0到-1蛋。中短债基，信用债占115.52%，利率债占7.88%，回撤很低，性价比很高，可关注。

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$ 。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$国$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$ 。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$鹏华丰禄债券(OTCFUND|003547)$

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