2.27【实盘操作】今天股债双杀，债市反弹受阻，可能重回跌势，如何操作？！

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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行大额净投放900亿。公开市场资金面偏松，晴天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：上行1.25BP，雨天，下跌。

10年期国开债活跃券：上行2.35BP，雨天，下跌。

30年期国债活跃券：上行0.75BP，雨天，下跌。

3、10年期国债活跃券走势

今天10年期国债活跃券先下后上，整体上行，下跌。

目前收1.7300，前低1.5825。

机构预测近期10国债可能是区间震荡，低位在1.600左右，高位在1.800-1.840。

国债活跃券与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、利率债

全绿，大雨天。

5、信用债

绿多红少，雨天。AAA+、AAA高等级信用债表现较差。

6、A股市场

A股市场重要指数：1涨4跌，雨天。

今天偏股混基可能下跌。

上证指数：目前涨0.41%，KDJ死叉，MACD金叉红柱缩短，日K线在5日均线之下，今天上证小幅下跌，目前5、10、20日均线缓慢上行，上升趋势仍在，后市震荡调整后可能继续上行。

7、可转债

可转债主要指数：全部下跌，雨天。今天偏可转债混基可能下跌。

8、黄金

沪金主连：跌0.08%，日K线在5、10日均线之下，今天沪金大幅下探低20日均线和上升趋势线后回升，目前仍在近期的震荡区间范围内，中期上升趋势仍在，震荡后可能会继续上行。

贸易战忧虑推动避险需求，央行购金和ETF流入，地缘政治风险增加，均支撑黄金价格再创新高。

今天暂时观望。

9、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：0.01%，表现一般。

中期票据指数曲线小幅上升，目前日K线在20日均线之下，趋势走坏。今天信用债基、中短债基有票息保护。

10、10年期国债期货走势

技术指标：早盘10年国债期货大幅高开后高走，大涨0.25%，KDJ金叉，MACD死叉绿柱缩短，日K线重上5日均线。

走势分析：今天央行连续5个交易日净投放，公开市场资金面偏松。反映市场资金成本高低的7天期逆回购产品R-007今天小幅下跌，但整体仍位于60日平均线之上，资金仍然偏贵，资金面对债市仍有压力。早盘股市下跌，对债市影响不大。

今天国债期货全部下跌，10、30年国债期货日K线在5日均线之上，有可能维持震荡，但2、5年国债期货日K线跌破5日均线，有继续下跌的迹象。所以目前还比较难判断。

月底和两会前预计资金面也不会大幅收紧，但在目前的环境下，只要不放松就是利空。所以稳妥一点还是做好两手准备。

后市预测：继续震荡。

11、操作思路（仅分享，不构成投资建议）

债市反弹无力，今天重归震荡调整走势，如收盘前情况仍不太好，仓位重的今天可以先减点仓，司机也准备继续减点仓位大的。具体是看手中的债基表现，先减近1周收益最差的。

但长期投资的目前点位仍可以逢低少量买入。

今天股市大跌，可转债全部下跌，股市、可转债仍处上升趋势，可以逢低少量买入。

二、250万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

利率债基：

买入$富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(OTCFUND|019596)$1000元。

富国7-10年是一只指数型债基，主要持仓政金债券ETF（511520）基金，政金债券ETF总规模位居市场第一，流动性好，可作为债券市场波段交易和配置的好工具。

该基久期7-10年，持仓票息高，弹性好，波动小于超长利率债，大于信用债，但修复能力和业绩表现，比信用债要强不少。

富国7-10年成立以来季季跑赢同类平均，近6月涨幅4.51%，近1年涨幅8.97%，各阶段收益都超过同类平均2倍多，排名前列，老牌固收大厂旗下的基金实力更胜一筹。

富国7-10年的销售服务费也是同类基金中最低一档的，费率亲民。司机买入1000元。

买入$东财瑞利债券C(OTCFUND|018445)$1000元。

东财瑞利近期表现很猛，债市刚刚回暖，它连续二天收恐龙蛋，昨日在其它利率债基表现不如人意的情况下，爆收15个恐龙蛋，债券涨幅全市场第二，利率债第一。

该基主投国债和农发债、国开债等，久期适中，配置均衡，风险较小。即使在近期债市大幅调整期间，它的回撤也远小于同类，修复速度很快。历史回撤控制也同样优秀。

东财瑞利近6月涨幅2.93%，远超同类平均，近1年涨幅4.80%，业绩表现优秀，收益排名同类前列！

东财瑞利规模小调仓快，超额收益潜力大，它还是7天免费，资金流动性强。无论是作为底仓配置还是分散投资的一部分，都能为你带来意想不到的惊喜！

买入$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$1000元

南方7-10年主投国开债，和国债相同评级，信用等级高。而且久期长，票息高，锁定长期收益。作为指数基金，持仓透明，非常适合短期波段操作或做调整后反弹行情。

该基业绩亮眼，成立以来年年正收益，连续 12 个季度获晨星 5 星评级 ，A类近 1 年涨幅达 9.00%，是同类的2倍多，超额收益明显。

债市经过大幅调整后，利率债性价比提高，正是入手好时机。南方7-10 年爆发力强，净值修复快，每次市场调整后都能快速回血，持有体验超棒。司机买入1000元。

【注意】行情或操作如有变化或有补充操作，司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

三、部分持仓：

永赢鑫享混合C(018648)，6%

招商招华纯债C(003449)，4%

平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)，2%

长盛恒盛利率债C(016017)，1%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收-10至-20蛋

中长（5-10年）：可能收-5到-15蛋

中短（0-5年）：可能收0至-8蛋

2、信用债基

长债：可能收-2到-10蛋

中短债：可能收0到-5蛋

3、部分债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，可能收-30蛋。偏可转债基，可转债占57%，利率债占13.39%，可关注。

银河领先债券C(017763)，可能收-10蛋。偏可转债基，可转债占28.77%，利率债占57.67%，走势稳定，可关注。

中邮稳定收益债券C(590010)，可能收-9蛋。偏可转债基，可转债占18.46%，信用债占64.24%，可关注。

银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)，可能-1到1蛋。中短债基，信用债占115.52%，利率债占7.88%，回撤很低，性价比很高，可关注。

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$国$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$ 。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。

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