3.18【实盘操作】今天股市上涨，债市反弹，又有希望了还是老乡别走？！

一、今日早盘行情

1、国债活跃券

10年期国债活跃券：下行1.65BP，晴天，上涨。

10年期国开债活跃券：下行1.00BP，晴天，上涨。

30年期国债活跃券：下行1.00BP，晴天，上涨。

今天10年期国债活跃券整体下行，上涨。

目前收1.8760，前高1.9000，最低1.5825。

2、利率债

红多绿少，晴天。

3、信用债

红多绿少，晴天。

4、A股与可转债

A股市场重要指数：4涨1跌，晴天。今天偏股混基可能上涨。

可转债主要指数：全部小跌，雨天。今天偏可转债混基可能小跌或小涨。

中证转债：跌0.10%，KDJ金叉，MACD死叉绿柱缩短。今天中证转债小幅下跌，日K线仍在5日均线之上，20日均线向上，上升趋势，震荡后可能继续上行。

仓位轻的可逢低买入。

5、黄金

沪金主连：涨0.81%，日K线在5日均线之上，今天沪金继续上涨，短期处于多头趋势，后市可能继续上行，等回调或择机买入。

当前地缘政治紧张加剧，资金流向避险资产。

6、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：小涨0.01%，表现一般。今天信用债基、中短债基有票息保护。

中期票据指数曲线小幅上升，开始反弹，日K线可能重上20日均线。

7、资金面及10年期国债期货

资金面：

今天央行公开市场操作净投放1156亿。公开市场资金面偏松，晴天。

反映市场资金成本高低的7天期逆回购产品R-007今天继续小幅上涨0.25%，资金整体处于偏紧状态，对债市利空。早盘股市继续上涨，对债市不利。

技术指标：早盘10年国债期货小幅高开后震荡上行，涨0.15%，KDJ死叉，MACD死叉绿柱缩短。日K线仍在5日均线之下。

走势分析：

今天国债期货反弹，2、5年国债期货反弹力度稍大，目前日K线重上5日均线，走势较好，有止跌企稳迹象，但10、30年国债期货走势仍然较弱，后市看2、5年国债期货能否更强一点，带动10、30年国债期货，如继续走弱，可能会继续下跌。

今天二级市场国债活跃券震荡下行，上涨。利率债、信用债晴天。

后市预测：继续震荡。

8、操作思路（仅分享，不构成投资建议）

纯债：今天债市反弹，但整体力度一般，而且长端、超长端表现仍然较弱，中短端还好一点。所以目前重仓特别是重仓长端、超长端利率债的仍然可以借反弹卖出，保持轻仓就行，司机今天也准备借反弹，再卖出部分波动大的债基。

近期虽然债市大幅调整，但司机观察有部分中短债基表现不错，近1周、近1月收益也是超过货基的，而且趋势向上。所以司机今天准备继续买入部分这种中短债基。

混合债：今天股市继续上涨，可转债全部小幅下跌，目前仍保持上升趋势，可逢低分批买入波动较小的混合债基。逢高卖出，波段操作。

二、250万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）混合债基：

混合债基：

买入$平安瑞尚六个月持有混合A(OTCFUND|010239)$10000元。

平安瑞尚是一款固收+基金，股债比约为2:8，固定收益部分以债券为主，利率债、信用债各占40%左右，稳固基础收益和安全性。权益部分主投金融、周期和科技行业，力求在控制风险的同时提高收益上限。

基金团队经验丰富，在近期股债双跌的情况下，通过灵活调整仓位和精选标的，实现了快速正增长，表现出较强的抗跌性和进攻能力。近1月涨幅4.69%，甩开同类0.33%好几条街。近1年涨幅更是达到惊人的16.81%，堪比股基，并且回撤控制得也很好，性价比很高。

平安瑞尚六个月持有期既保证了一定的流动性，又鼓励投资者长期持有，避免频繁操作。今年债市波动加大，股市又难以驾驭，把部分资金交给过往业绩如此优秀的专业团队打理，显然比自己折腾更靠谱一点，司机再买10000元。

买入$鑫元睿鑫添益债券C(OTCFUND|022409)$1000元。

鑫元睿鑫是一只7免的混合债基，进出方便，比大多数30天免的混合债基操作灵活很多。

持仓以债券打底＋权益组合，权益部分以A+H科技龙头为主，科技是今年的主线，特别是H科技股，后市上升潜力很大。

鑫元睿鑫近期爆蛋多，丢蛋少，收蛋排名同类前列。近1月、近3月在股债两市大幅震荡的行情下，仍分别产蛋108、175个，产蛋量远超同类平均，表现非常优秀！说明经理的风险管理能力和调控能力都是很强的。

近期债市波动幅度太大，易跌难涨，相比之下股市回暖，强势特征明显，象鑫元睿鑫这样能攻善守的混合债基性价比较高，很符合个人预期，今天先买入1000。

利率债基：

买入$国泰君安安睿纯债债券C(OTCFUND|022738)$1000元。

国泰君安安睿是一只稳定型利率债基，它主要持仓为国债和国开债，中短久期，受利率波动影响相对较小。

因此波动相比长端、超长端利率债基要小很多，非常适合稳健型投资者底仓配置。近期资金面逐渐宽松，对中短端有利，后市可能率先企稳，修复的机会更大。

国泰君安安睿成立以来各阶段表现都十分优秀，业绩一直稳居涨幅榜前列。A类近1年涨幅4.22%，排名同类前1%。

国泰君安安睿走势稳健，1月至2月末债市波动期间回撤仅0.98%，显著优于中证全债和同类基金。C类还是7天免费，方便操作，司机继续买入1000元。

注意】行情或操作如有变化，可查看司机在收盘前2点15--2点30在评论区发的【债市2点半】。

三、部分持仓

嘉合磐泰短债E(009739)，4%

博时信用优选债券C(009272)，4%

国泰利安中短债债券F(022201)，4%

招商招华纯债C(003449)，2%

永赢鑫享混合C(018648)，2%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收10至25蛋

中长（5-10年）：可能收10到20蛋

中短（0-5年）：可能收0至15蛋

2、信用债基

长债：可能收3到10蛋

中短债：可能收0到5蛋

3、部分债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，可能收-12蛋。偏可转债基，可转债占57%，利率债占13.39%，可关注。

银河领先债券C(017763)，可能收-7蛋。偏可转债基，可转债占28.77%，利率债占57.67%，走势稳定，可关注。

中邮稳定收益债券C(590010)，可能收0蛋。偏可转债基，可转债占18.46%，信用债占64.24%，可关注。

银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)，可能收0蛋。中短债基，信用债占115.52%，利率债占7.88%，回撤很低，性价比很高，可关注。

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$。

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