公告日期：2024-05-22

南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告

南方恒生科技指数发起式证券投资基金
（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 5 月 22 日

南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 南方恒生科技指数发起（QDII）

基金主代码 020988

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 21 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、

《南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》

下属份额类别的基金简称 南方恒生科技指数发起（QDII） 南方恒生科技指数发起（QDII）

A C

下属份额类别的交易代码 020988 020989

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2024〕306 号

基金募集期间 自 2024 年 5 月 7 日

至 2024 年 5 月 17 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 5 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,998

份额类别 南方恒生科技指数 南方恒生科技指数 合计

发起（QDII）A 发起（QDII）C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 16,151,826.24 51,613,784.15 67,765,610.39

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 4,288.38 9,814.12 14,102.50

募集份额（单位： 有效认购份额 16,151,826.24 51,613,784.15 67,765,610.39
份） 利息结转的份额 4,288.38 9,814.12 14,102.50
合计 16,156,114.62 51,623,598.27 67,779,712.89

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 10,003,600.36 0.00 10,003,600.36

人运用固有资金认 占基金总份额比例 61.92% 0.00% 14.76%

购本基金情况 其他需要说明的事项 - - ……
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