公告日期：2024-12-25

银华基金管理股份有限公司
关于银华沪深300价值交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金

合同生效公告

公告送出日期：2024年12月25日

1. 公告基本信息

基金名称 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 银华沪深300价值ETF发起式联接

基金主代码 021038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年12月24日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及

公告依据 《银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》”或“基金合同”）、《银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金招募说明书》

下属两类基金的基金简 银华沪深300价值ETF发起式联接A 银华沪深300价值ETF发起式联接C

称

下属两类基金的基金代 021038 021039

码

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2024】1253号

基金募集期间 自 2024年12月2日

至 2024年12月20日 止

验资机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年12月24日

募集有效认购总户数（单位：户） 908

份额类别 银 华 沪 深 300 价 值 银华沪深300价值ETF 合计

ETF发起式联接A 发起式联接C

募集期间净认购金额（不含利息，单位：人民币 97,085,924.26 151,317,472.91 248,403,397.17

元）

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 34,986.49 38,357.26 73,343.75

元）

有效认购份额 97,085,924.26 151,317,472.91 248,403,397.17

募集份额（单位：利息结转的份额 34,986.49 38,357.26 73,343.75

份）

合计 97,120,910.75 151,355,830.17 248,476,740.92

认购的基金份额（含利息结转 10,003,333.66 0.00 10,003,333.66

的份额，单位：份）

募集期间基金管 占基金总份额比例 10.2999% 0.0000% 4.0259%

理人运用固有资 本基金基金管理人于2024年12月13日通过销售机构认购本基金基金

金认购本基金情 份额10,001,000.00元，认购费用为1,000.00元，折合本基金为10,000,

况 其他需要说明的事项 000.……
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