公告日期：2025-01-21

易方达中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达中证 A50ETF 联接发起式

基金主代码 021206

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 1,353,844,798.76 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金为易方达中证 A50ETF 的联接基金，主要通

过投资于易方达中证A50ETF实现对业绩比较基准

的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制

在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，主

要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票（含存托

凭证）投资策略、债券和货币市场工具投资策略、

衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、

融资业务策略等。

业绩比较基准 中证 A50 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）

×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本

基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基

准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指

数的表现密切相关。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易 方 达 中 证 易 方 达 中 证 易 方 达 中 证

A50ETF 联接发 A50ETF 联接发 A50ETF 联接发

称 起式 A 起式 C 起式 Y

下属分级基金的交易代

021206 021207 022892

码

报告期末下属分级基金 477,165,792.46 870,583,166.53 6,095,839.77 份

的份额总额 份 份

注：自2024年12月13日起，本基金增设Y类份额类别，份额首次确认日为2024年12月16日……
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