公告日期：2025-02-26

中欧基金管理有限公司

关于调整中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金
（QDII）收益分配原则并相应修订基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致，决定调整中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）收益分配原则并相应修订基金合同、招募说明书（更新）。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不改变基金的投资目标及风险收益特征，无需召开基金份额
持有人大会。修订内容自 2025 年 2 月 26 日起生效。

一、基金合同修改内容
章

原文条款内容 修改后条款

节

第 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

十 1、在符合有关基金分红条件的前 1、本基金每季度进行分红评估，在六 提下，基金管理人可以根据实际情 符合有关基金分红条件的前提下，
部 况进行收益分配，具体分配方案以 若截至每年 1 月、4 月、7 月、10
分 公告为准，若《基金合同》生效不 月第五个交易日，每份基金份额可
基 满 3 个月可不进行收益分配； 供分配利润高于 0.01 元（含），则
金 2、本基金收益分配方式分两种：现 基金管理人可在其后30日内提出分的 金分红与红利再投资，投资者可选 配方案进行评估，若《基金合同》收 择现金红利或将现金红利自动转为 生效不满3个月可不进行收益分配；益 相应类别的基金份额进行再投资； 2、本基金收益分配方式分两种：现与 若投资者不选择，本基金默认的收 金分红与红利再投资，投资者可选分 益分配方式是现金分红；其中，人 择现金红利或将现金红利自动转为
配 民币份额的现金分红币种为人民 相应类别的基金份额进行再投资；
币，美元份额的现金分红币种为美 若投资者不选择，本基金默认的收
元；不同类别份额红利再投资适用 益分配方式是现金分红；其中，人
的净值为该类别基金份额的净值； 民币份额的现金分红币种为人民
3、对于人民币份额而言，基金收益 币，美元份额的现金分红币种为美
分配后基金份额净值不能低于面 元；不同类别份额红利再投资适用
值，即基金收益分配基准日的人民 的净值为该类别基金份额的净值；
币份额净值减去每单位该类基金份 3、对于人民币份额而言，基金收益
额收益分配金额后不能低于人民币 分配后基金份额净值不能低于面
份额面值；而对于美元份额，由于 值，即基金收益分配基准日的人民
汇率因素影响，收益分配后美元份 币份额净值减去每单位该类基金份
额净值可能低于对应的美元份额面 额收益分配金额后不能低于人民币
值； 份额面值；而对于美元份额，由于
4、由于本基金各基金份额类别的 A 汇率因素影响，收益分配后美元份
类基金份额不收取销售服务费，而 额净值可能低于对应的美元份额面
C 类基金份额收取销售服务费，各 值；

基金份额类别对应的可供分配利润 4、由于本基金各基金份额类别的 A
将有所不同。本基金同一类别每一 类基金份额不收取销售服务费，而 C
基金份额享有同等分配权； 类基金份额收取销售服务费，各基
5、法律法规或监管机关另有规定 金份额类别对应的可供分配利润将
的，从其规定。 有所不同。本基金同一类别每一基
在符合法律法规及基金合同约定， 金份额享有同等分配权；

并对基金份额持有人利益无实质性 5、法律法规或监管机关另有规定
不利影响的前提下，基金管理人可 的，从其规定。

对基金收益分配原则和支付方式进 在符合法律法规及基金合同约定，
行调整，不需召开基金份额持有人 并对基金份额持有人利益无实质性
大会。 不利影响的前提下，基金管理人可
对基金收益分配原则和支付方式进
行调整，不需召开基金份额持……
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