公告日期：2025-01-15

银河银信添利债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2025 年 1 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 银河银信添利债券型证券投资基金

基金简称 银河银信债券

基金主代码 519666

基 金 合 同 生 2007 年 3 月 14 日

效日

基 金 管 理 人 银河基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 中信银行股份有限公司

名称

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河银信添利债券型证券投

资基金基金合同》、《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书》及更新

收 益 分 配 基 2024 年 12 月 31 日

准日

有 关 年 度 分 2024 年度第二次分红

红 次 数 的 说

明

下 属 分 级 基 银河银信债券 A 银河银信债券 B 银河银信债券 E

金 的 基 金 简

称

下 属 分 级 基 519667 519666 021611

金 的 交 易 代

码

截 止 基 准 1.0364 1.0334 1.0330

基 准 日 下

日 下 属 分

属 分 级 基

级 基 金 份

金 的 额 净

相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

币元）

基 准 188,971.08 301,796.02 0.14

日 下

属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

截 止 94,485.54 150,898.01 0.07

基 准

日 按

照 基

金 合

同 约

定 的

分 红

比 例

计 算

的 应

分 配

金 额

（ 单

位：人

民 币

元）

本 次 下 属 分 0.0850 0.0850 0.0800

级 基 金 分 红

方案（单位：
元/10 份基金
份额）
注：根据本基金合同约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可供分配收益超过 0.001 元的前提下，本基金每季度至少分配一次，每次基金收益分配比例不低于可供分配收益的 50%；由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可以相应制定不同的收益分配方案。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 17 日

除息日 2025 年 1 月 17 日

现金红利发放日 2025 年 1 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

1. 选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基
金份额将按 2025 年 1 月 17 日的基金份额净值计算
确定。

红利再投资相关事项的说明 2. 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所
得的基金份额将于 2025 年 1 月 20 日直接计入其基
金账户，2025 年 1 月 21 日起可以……
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