公告日期：2024-08-03

兴证全球丰德债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年8月3日

1. 公告基本信息

基金名称 兴证全球丰德债券型证券投资基金

基金简称 兴证全球丰德债券

基金主代码 021684

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年8月2日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴证全球丰德债券型证券投资基

金基金合同》《兴证全球丰德债券型证券投资基金招募说明书》等的规定

下属分级基金的基金简称 兴证全球丰德债券A 兴证全球丰德债券C

下属分级基金的交易代码 021684 021685

2.基金募集情况

基金募集申请获中国 证监许可[2024]874号

证监会核准的文号

基金募集期间 自2024年7月17日至2024年7月31日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托 2024年8月2日

管专户的日期

募集有效认购总户数 5,675

（单位：户）

份额级别 兴证全球丰德债券A 兴证全球丰德债券C 合计

募集期间净认购金额 605,235,492.57 1,925,816,558.57 2,531,052,051.14

（单位：人民币元）

认购资金在募集期间

产生的利 息（单位 ：人 122,262.91 698,324.20 820,587.11

民币元）

有效认购 605,235,492.57 1,925,816,558.57 2,531,052,051.14

份额

募集份额 利息结转

（单位：份） 的份额 122,262.91 698,324.20 820,587.11

合计 605,357,755.48 1,926,514,882.77 2,531,872,638.25

认购的基

金份额（单 - - -

其中：募集 位：份）

期间……
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