公告日期：2025-01-22

鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投资
基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元华证沪深港红利 50 指数

基金主代码 021881

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 9 月 24 日

报告期末基金份额总额 62,708,118.55 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获
得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股
时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其
他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密
跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 华证沪深港红利 50 指数收益率*95%+银行活期存款利
率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指
数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元华证沪深港红利 50 指 鑫元华证沪深港红利 50 指
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