1 中证1000指数增强策略介绍。

刘宇涛介绍了中证1000指数的优势，包括其贴合产业升级趋势、成分股成长性高、估值处于历史低位等特点他详细阐述了鑫元基金的中证1000指数增强策略，包括采用爬虫和数据库抓取数据、深入个股的模型优化、衍生品增强策略等刘宇涛强调，当前市场环境适合投资股票类资产，中证1000指数增强策略有望获得超额收益。

2 量化多因子选股策略优化。

余力介绍了鑫元基金在经典量化多因子选股策略上的优化方法，包括通过爬虫和数据库抓取海量数据提炼独占因子，以及深入个股研究实现模型优化他还提到根据市场状态调整股票和衍生品组合比例，以获取阿尔法收益此外，余力强调了中证1000指数的潜力，认为其贴合产业升级趋势，估值处于历史低位，股债性价比高，适合作为量化产品的投资标的。

3 余力展望四月行情。

余力分享了四月份的市场展望，总结为“去伪存真，均值回归”他详细解释了三大背离导致的三大回归：大盘与小盘、绩优与绩差、科技与红利余力指出，这些回归将推动市场进入业绩驱动的阶段，并强调了量化指标在预测市场趋势中的重要性。

4 科创与红利板块回归预期。

余力分析了科创类指数和红利指数的近期表现，指出科创指数创新高而红利指数下跌，预期两者将回归均值他强调了红利指数在二季度的历史高胜率，并解释了红利基金和成长基金的投资逻辑，建议关注价值洼地而非频繁轮动。

5 红利因子具有长期配置价值。

余力从短期和长期、宏观和微观四个角度分析了红利因子的配置价值他指出，在弱复苏的宏观环境下，红利因子能够产生绝对收益的概率较大同时，中长期资金的入市新政也为红利因子提供了资金面的支持此外，余力还介绍了鑫元基金管理的沪深港红利50指数，该指数具有唯一性，目前没有同业竞品。

6 沪深港红利50指数优势显著。

余力介绍了沪深港红利50指数的特点，包括其高股息、高超额和高胜率该指数横跨沪深港三市，每季度换仓，历史年化收益率达两位数，显著跑赢宽基指数其60天、120天和250天的盈率分别超过50%、65%和75%，近三年平均股息率在7%以上。

7 高股息指数的三高特征。

余力介绍了高股息指数的三高特征：高超额、高胜率、高股息，并详细解释了持有体验和指数历史表现他建议将鑫元华政50作为观察池或配置选择，并分享了科技投资的节奏把握和四月份的日历效应数据，特别是大小盘之间的日历效应。

8 关注红利指数和科技股。

余力分析了红利指数的表现，特别是沪深港红利50指数的历史胜率他还讨论了科技股的融资盘情况，指出四月份科技股的表现可能受到融资盘退潮的影响此外，他提到四月份是业绩驱动的月份，一季报和年报的披露将对市场产生重要影响最后，他简要提及了关税问题对市场的影响。

9 市场边际影响递减。

余力分析了当前市场与2018年关税事件的影响，指出边际影响已递减他提到当前市场有更多对冲方案，且上市公司数量增加，市场机会更多余力还提到大市值指数下方托底力量充足，波动率未出现异常最后，他建议关注中证1000指数增强，认为其贴合产业升级趋势，成长性较高。