公告日期：2024-12-04

博道基金管理有限公司关于博道大盘价值股票型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 12 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 博道大盘价值股票型证券投资基金

基金简称 博道大盘价值股票

基金主代码 021915

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 3 日

基金管理人名称 博道基金管理有限公司

基金托管人名称 苏州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《博道大盘
公告依据 价值股票型证券投资基金基金合同》《博道大盘价值
股票型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 博道大盘价值股票 A 博道大盘价值股票 C

下属分级基金的交易代码 021915 021916

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可【2024】892 号
监会准予注册的文号

基金募集期间 自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 29 日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2024 年 12 月 3 日

专户的日期

募集有效认购总户数（单 3,697
位：户）

份额级别 博道大盘价值股 博道大盘价值股 合计

票 A 票 C

募集期间净认购金额（单 43,617,540.83 197,675,667.94 241,293,208.77
位：人民币元）
认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民币 18,921.34 55,933.32 74,854.66
元）

有效认购份 43,617,540.83 197,675,667.94 241,293,208.77
额

募 集 份 额 利息结转的

（单位：份） 份额 18,921.34 55,933.32 74,854.66

合计 43,636,462.17 197,731,601.26 241,368,063.43

认购的基金

其中：募集 份额（单位： - - -

期 间 基 金 份）
管 理 人 运 占基金总份

用 固 有 资 额比例 - - -

金 认 购 本
基金情况 其他需要说

明的事项 - - -

其中：募集 认购的基金

期 间 基 金 份额（单位： 20.75 1,120.15 1,140.90

管 理 人 的 份）
从 业 人 员

认 购 本 基 占基金总份 0.0000% 0.0006% 0.0005%

金情况 额比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是

的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024 年 12 月 3 日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费不从基金财产中列支。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.bdfund.cn）或者拨打本基金管理人客户服务电话 400-085-2888（免长途话费）查询交易确认情况。
（2）基金管理……
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