公告日期：2024-10-29

中海丰泽利率债债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 10 月 25 日
送出日期：2024 年 10 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海丰泽利率债 基金代码 021941

下属基金简称 中海丰泽利率债 C 下属基金交易代码 021942

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 殷婧 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、
稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的
国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款（包括协议存款、
通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于非政策性银行金融债、公
司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券、
同业存单。

本基金所指利率债是指国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金根据对市场利率变动趋势的预测，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债
券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合
主要投资策略 久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以
规避债券市场下跌的风险。主要投资策略包括：1、久期管理策略；2、期限结构配置；
3、骑乘策略；4、息差策略。

中海丰泽利率债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

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