公告日期：2025-01-17

国泰利民安悦 30 天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、
赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2025 年 1 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰利民安悦 30 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 国泰利民安悦 30 天持有债券

基金主代码 022007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 20 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利民
公告依据 安悦 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《国泰利民
安悦 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2025 年 1 月 20 日

定期定额投资起始日 2025 年 1 月 20 日

转换转入起始日 2025 年 1 月 20 日

转换转出起始日 2025 年 1 月 20 日

赎回起始日 2025 年 1 月 20 日

国泰利民安悦 30 天持有债券 国泰利民安悦 30 天持有债券
下属分级基金的基金简称

A C

下属分级基金的交易代码 022007 022008

该分级基金是否开放申购、赎

是 是

回、定期定额投资及转换业务

注：（1）上表中赎回及转换转出起始日仅适用于认购份额。

（2）本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期限，在最短持有期限内基金份额持有人不可就该份基金份额提出赎回或转换转出申请，自最短持有期限届满日起（含当日）基金份额持
有人方可提出赎回或转换转出申请。即自基金合同生效日（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起的第 30 天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。

（3）本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。各销售机构若对本基金销售对象的范围予以进一步限定的，其具体销售对象以该销售机构的规定为准。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期限，在最短持有期限内基金份额持有人不可就该份基金份额提出赎回或转换转出申请，自最短持有期限届满日起（含当日）基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日相应类别的基金份额申购、赎回或转换的价格。3 日常申购业务

3……
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