公告日期：2025-03-21

摩根纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 3 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 摩根纯债债券型证券投资基金

基金简称 摩根纯债债券

基金主代码 371020

基金合同生效日 2009 年 6 月 24 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规及摩根纯债债券型证券投资基金基金合
同、摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书

收益分配基准日 2025 年 3 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 摩根纯债债券 A 摩根纯债债券 B 摩根纯债债券 D

下属分级基金的交易代码 371020 371120 022294

基准日下属分级 1.2992 1.1775 1.2989

截 止 基 准 基金份额净值（单
日 下 属 分 位：元）

级 基 金 的 基准日下属分级 5,302,558.61 162,841,921.56 29,936,420.25
相关指标 基金可供分配利

润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.065 0.460 0.065

位：元/10 份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 3 月 24 日

除息日 2025 年 3 月 24 日

现金红利发放日 2025 年 3 月 25 日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本
基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025
年 3 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明

本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各
销售机构。2025 年 3 月 26 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。

(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。

注：(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式

基金业务规则》的相关规定处理。

(2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方

式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再

投资所得份额一并划转。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益

登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次

分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分

红方式为准。投资者可通过销售网点或通过摩根基金管理（中国）有限公司的网

站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。