公告日期：2025-01-22

华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

(原华夏中证 A500 指数证券投资基金转型)
2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

华夏中证 A500 指数证券投资基金于 2024 年 11 月 15 日发布《华夏基金管理有限公司
关于华夏中证 A500 指数证券投资基金转型为华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金并修订基金合同的公告》，自 2024 年 11 月 18 日起，华夏中证 A500 指数证券投
资基金转型为“华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。

华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金报告期自 2024 年 11 月 18 日
起至 2024 年 12 月 31 日止，原华夏中证 A500 指数证券投资基金报告期自 2024 年 10 月 31
日起至 2024 年 11 月 17 日止。如无特殊说明，本报告中“本基金”指华夏中证 A500 指数证券
投资基金及华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 31 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况
2.1.1 华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华夏中证 A500ETF 联接

基金主代码 022430

交易代码 022430

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 18 日

报告期末基金份额总额 4,540,478,205.99 份

通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得
投资目标 与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

主要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票投资策略，存托
凭证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持
投资策略

证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，参与融
资及转融通证券出借业务策略等。

业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基
风险收益特征 金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华……
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