公告日期：2024-12-12

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摩根基金管理(中国)有限公司
关于摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设Y类基金
份额并修改基金合同及托管协议的公告
为满足投资者个人养老金投资需求,更好地服务于投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《个人养老金投
资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规的规定和基金合同的有关约定,摩根基金管理
(中国)有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2024年
12月13日起,对摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)增设Y类
基金份额,并相应修改基金合同和托管协议,同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容,现将
增设Y类基金份额的具体事宜公告如下:
一、增设Y类基金份额的基金
序号基金名称Y类基金份额代码
1摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金022911
二、增设Y类基金份额的具体情况
(一)基金份额的分类
本基金增设的Y类基金份额,即针对个人养老金投资基金业务单独设立的基金份额类别,并通过
个人养老金资金账户申购、赎回。本基金各基金份额类别分别设置对应的基金代码并分别计算基金份
额净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。
(二)Y类基金份额的费用
1、管理费和托管费
(1)管理费和托管费费率
1)Y类基金份额的管理费:0.15%
本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部
分的年费率计提。
2)Y类基金份额的托管费:0.05%
本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部
分的年费率计提。
2、Y类基金份额的申购费、赎回费
(1)Y类基金份额的申购费2
申购金额区间费率
人民币50万元以下0.5%
人民币50万元以上(含),100万元以下0.3%
人民币100万元以上(含)每笔人民币1000元
(2)Y类基金份额的赎回费
持有期限费率
7日以内1.5%
7日以上(含)0%
3、销售服务费
Y类基金份额不收取销售服务费。
(三)Y类基金份额的收益分配方式
Y类基金份额投资者收益分配方式为红利再投资。
(四)Y类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示或相关公告。
三、基金合同及托管协议的修订内容
为确保上述事项符合法律、法规的规定,本公司就本基金的基金合同和托管协议的相关内容进行了
修订,具体修改内容可以附件《摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修
改对照表、《摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》修改对照表;招募说
明书及基金产品资料概要对应内容也相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站
(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后
的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
四、重要提示
根据基金合同“第八部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由”约定:
“2、在相关法律法规以及《基金合同》规定的范围内,且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商并在履行适当程序后修改,不需
召开基金份额持有人大会:
……
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低基金销售服务费、变更收费方式、调整
基金份额类别设置;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金3
合同》当事人权利义务关系发生重大变化;”
本次增设Y类份额对现有基金份额持有人权益无实质性不利影响,也不涉及《基金合同》当事人
权利义务关系发生重大变化。根据相关法律法规以及本基金基金合同的规定,相关修改不需召开
基金份额持有人大会。
本基金增设Y类基金份额及修订后的基金合同、托管协议自2024年12月13日生效。
投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)咨询相
关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的
业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读本基金的基金合同、
招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行
投资。
特此公告
摩根基金管……
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