公告日期：2025-01-24

兴业中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

兴业中证 A500 指数增强型证券投资基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2025 年 1 月 24 日

兴业中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 兴业中证 A500 指数增强型证券投资基金

基金简称 兴业中证 A500 指数增强

基金主代码 022770

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 1 月 23 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《兴
业中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》、《兴业中证 A500
指数增强型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业中证 A500 指数增强 A 兴业中证 A500 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 022770 022771

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2024]1683 号

自 2025 年 1 月 8 日起

基金募集期间 至 2025 年 1 月 21 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 1 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3192

份额级别 兴业中证 A500 指 兴 业 中 证 A500 兴 业 中 证 A500
数增强 A 指数增强 C 指数增强合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 192,184,839.75 100,605,441.61 292,790,281.36

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 34,387.40 15,027.34 49,414.74
币元）

有效认购份额 192,184,839.75 100,605,441.61 292,790,281.36

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 34,387.40 15,027.34 49,414.74

合计 192,219,227.15 100,620,468.95 292,839,696.10

认购的基金份额（单 0 0 0
其中：募集期间基金管 位： 份）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0% 0% 0%
购本基金情况

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单 1.9……
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