公告日期：2025-01-23

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证 A500 指数
型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 1 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金

基金简称 交银中证 A500 指数

基金主代码 023022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 1 月 22 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合
公告依据 同》、《交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金
招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银中证 A500 指数 A 交银中证 A500 指数 C

下属分级基金的交易代码 023022 023023

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2024】1810 号
准予注册的文号

基金募集期间 自 2024 年 12 月 26 日

至 2025 年 1 月 17 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2025 年 1 月 22 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 3,060
户）

交银中证 A500 交银中证 A500 交银中证 A500
份额级别 指数 A 指数 C 指数合计

募集期间净认购金额（单位： 403,582,203.58 236,718,218.94 640,300,422.52
元）

认购资金在募集期间产生的 46,367.56 23,005.17 69,372.73

利息（单位：元）

有效认购份额 403,582,203.58 236,718,218.94 640,300,422.52

募集份额（单 利息结转的份 46,367.56 23,005.17 69,372.73

位：份） 额

合计 403,628,571.14 236,741,224.11 640,369,795.25

认购的基金份 - - -

其中：募集期 额（单位：份）
间基金管理 占基金总份额

人运用固有 比例 - - -

资金认购本

基金情况 其他需要说明 - - -

的事项

其中：募集期 认购的基金份

间基金管理 额（单位：份） 19,982.54 46,018.61 66,001.15

人的从业人

员认购本基 占基金总份额 0.0050% 0.0194% 0.0103%

金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年1月22日

注：（1）本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、 律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

（2）本基金管理人的基金投资和研究部门负责人未认购本基金；本基金管 理人的高级管理人员未认购本基金；本基金基金经理未认购本基金。

（3）本表列示的募集期间基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业 人员认购的基金份额占基金总份额比例的数据，对下属分级基金，此项计算的分 母为各自级别的份额，对合计数，本项计算的分母采用下属分级基金份额的合计 数，即基金整体的份额总额。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有……
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